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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 5 240.00 | 4 653.00 | 9 893.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 50 498.00 | 259 502.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 002.00 | 89 156.00 | 319 846.00 | 409 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 309.00 | 195 553.00 | 460 756.00 | 656 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 204.00 | 340 447.00 | 1 044 757.00 | 1 385 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 641 171.00 | | 641 171.00 | 641 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 788.00 | | 976 788.00 | 976 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 992.00 | 340 447.00 | 2 021 545.00 | 2 361 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 508.00 | 8 993.00 | | 364 508.00 |
DL TOTAL (I) | 374 501.00 | 9 993.00 | | 374 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 709.00 | 1 100 244.00 | | 933 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 805.00 | 202 115.00 | | 191 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 314.00 | 214 677.00 | | 286 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 180.00 | 166 356.00 | | 235 180.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 572.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 044.00 | 1 683 965.00 | | 1 647 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 545.00 | 1 693 958.00 | | 2 021 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 781 683.00 | | 3 781 683.00 | 3 781 683.00 |
FG Production vendue services | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 203.00 | | 3 901 203.00 | 3 901 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 712.00 | |
GE Autres charges | | | 194 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 924.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 3 963.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 3 963.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 805.00 | 2 396 595.00 | | 4 348 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 297.00 | 2 387 602.00 | | 3 984 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 508.00 | 8 993.00 | | 364 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 873.00 | | 63 331.00 | 1 321 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 979.00 | | 63 331.00 | 1 311 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 735.00 | 215 712.00 | | 124 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 3 298.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | 212 414.00 | | 122 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 502.00 | 167 483.00 | 679 899.00 | 933 502.00 |
VI Groupe et associés | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 044.00 | 881 025.00 | 679 899.00 | 1 647 044.00 |