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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
AP Constructions | 196 971.00 | 1 893.00 | 195 078.00 | 196 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 25.00 | 275.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 429.00 | 3 470.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 348.00 | 2 347.00 | 292 001.00 | 294 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 678.00 | 2 347.00 | 318 330.00 | 320 678.00 |
CU Autres participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 205.00 | | | 315 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 330.00 | | | 318 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 054.00 | 79 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 054.00 | 294 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 268.00 | 20 772.00 | 85 000.00 | 281 268.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 673.00 | | | 289 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 205.00 | 54 709.00 | 85 000.00 | 315 205.00 |