| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 6 272.00 | 1 225.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 116.00 | 3 290.00 | 18 826.00 | 22 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 114.00 | 9 563.00 | 20 551.00 | 30 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 164.00 | 9 563.00 | 105 601.00 | 115 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 173.00 | | | -69 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | -69 173.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | -48 165.00 | -59 173.00 | | -48 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 934.00 | 65 484.00 | | 53 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 22 710.00 | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 29 951.00 | | 42 741.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 5 427.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 766.00 | 123 713.00 | | 153 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 601.00 | 64 539.00 | | 105 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FD Production vendue biens | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
FG Production vendue services | 342 548.00 | | 342 548.00 | 342 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 331.00 | | 366 331.00 | 366 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 283.00 | 95 516.00 | | 377 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 274.00 | 164 690.00 | | 366 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | -69 173.00 | | 11 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 5 689.00 | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 3 525.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 2 164.00 | | 1 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 29 277.00 | 500.00 | 29 777.00 |