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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 93.00 | 1 302.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 580.00 | 3 432.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407.00 | 673.00 | 4 734.00 | 5 407.00 |
BT Marchandises | 545 916.00 | | 545 916.00 | 545 916.00 |
BZ Autres créances | 376 294.00 | | 376 294.00 | 376 294.00 |
CF Disponibilités | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 094.00 | | 971 094.00 | 971 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 501.00 | 673.00 | 975 828.00 | 976 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 983.00 | 111 322.00 | | 143 983.00 |
DL TOTAL (I) | 260 305.00 | 116 322.00 | | 260 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 000.00 | 18.00 | | 419 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 581.00 | 100 311.00 | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 178 160.00 | | 50 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 256.00 | 38 130.00 | | 70 256.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 462 165.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 523.00 | 778 783.00 | | 715 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 828.00 | 895 106.00 | | 975 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 293.00 | 376 293.00 | | 376 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 523.00 | 715 523.00 | | 715 523.00 |