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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 873.00 | | 553 873.00 | 553 873.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 231.00 | | 631 231.00 | 631 231.00 |
CU Autres participations | 553 873.00 | | 553 873.00 | 553 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 552.00 | 39 316.00 | | 53 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 845.00 | 1 651.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 99 213.00 | 42 467.00 | | 99 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 740.00 | 522 478.00 | | 471 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230.00 | 26 569.00 | | 60 230.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 018.00 | 549 046.00 | | 532 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 231.00 | 591 513.00 | | 631 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 378.00 | 52 154.00 | | 52 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | 1 651.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 1 651.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -1 651.00 | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 833.00 | 44 940.00 | | 61 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282.00 | 5 624.00 | | 8 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 552.00 | 39 316.00 | | 53 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 573.00 | | 300.00 | 553 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 573.00 | | 300.00 | 553 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651.00 | 3 195.00 | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 3 195.00 | | 1 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 740.00 | 52 330.00 | 206 988.00 | 471 740.00 |
VI Groupe et associés | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 018.00 | 52 378.00 | 267 218.00 | 532 018.00 |