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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 626.00 | | 735 626.00 | 735 626.00 |
BZ Autres créances | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 528.00 | | 383 528.00 | 383 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 154.00 | | 1 119 154.00 | 1 119 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 730 826.00 | | 730 826.00 | 730 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 25 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | -1 192.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 405 663.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 390 648.00 | 429 471.00 | | 390 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 493.00 | 676 388.00 | | 618 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046.00 | 61 046.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 2 537.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 21 412.00 | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 506.00 | 761 383.00 | | 728 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 154.00 | 1 190 855.00 | | 1 119 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 081.00 | 761 383.00 | | 168 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 514.00 | -7 809.00 | | -8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 445 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 177.00 | 39 837.00 | | -1 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 405 663.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 626.00 | | | 735 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 626.00 | | | 735 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 493.00 | 58 068.00 | 234 023.00 | 618 493.00 |
VI Groupe et associés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 936.00 | 383 936.00 | | 383 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 506.00 | 168 081.00 | 234 023.00 | 728 506.00 |