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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 431.00 | 21 035.00 | 35 396.00 | 56 431.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 960.00 | 38 715.00 | 219 245.00 | 257 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 3 886.00 | 30 239.00 | 34 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 565.00 | 63 636.00 | 454 929.00 | 518 565.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 629.00 | 63 636.00 | 492 993.00 | 556 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | -188.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719.00 | 4 812.00 | | 4 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 213.00 | 355 000.00 | | 344 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 993.00 | 101 100.00 | | 96 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 1 608.00 | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 305.00 | 20 015.00 | | 24 305.00 |
EA Autres dettes | | 16 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 275.00 | 494 480.00 | | 488 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 993.00 | 499 292.00 | | 492 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 040.00 | 494 480.00 | | 215 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 204.00 | | 40 361.00 | 478 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 431.00 | | 5 000.00 | 221 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 724.00 | | 35 361.00 | 256 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 967.00 | 35 669.00 | | 27 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 588.00 | 11 447.00 | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 24 222.00 | | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 213.00 | 45 978.00 | 188 103.00 | 319 213.00 |
VI Groupe et associés | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 275.00 | 190 040.00 | 188 103.00 | 463 275.00 |