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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 |
BZ Autres créances | 532 316.00 | | 532 316.00 | 532 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 240.00 | | 796 240.00 | 796 240.00 |
CF Disponibilités | 680 094.00 | | 680 094.00 | 680 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 650.00 | | 2 008 650.00 | 2 008 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 650.00 | | 4 105 650.00 | 4 105 650.00 |
CU Autres participations | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 530.00 | 4 169 530.00 | | 4 169 530.00 |
DH Report à nouveau | -101 141.00 | | | -101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | -101 141.00 | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 592.00 | 4 068 389.00 | | 4 066 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243.00 | 510.00 | | 28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 058.00 | 13 199.00 | | 39 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 650.00 | 4 081 587.00 | | 4 105 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 058.00 | 13 199.00 | | 39 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 691 312.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797.00 | 3 792 454.00 | | 1 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797.00 | -101 141.00 | | -1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 343 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 097 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 097 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 500.00 | | 1 153 500.00 | 1 343 500.00 |