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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 111.00 | 1 390.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 359.00 | 1 189.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439.00 | 1 470.00 | 2 969.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 082.00 | | 356 082.00 | 356 082.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 416.00 | | 558 415.00 | 558 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 855.00 | 1 470.00 | 561 385.00 | 562 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 289.00 | 49 846.00 | | 155 289.00 |
DL TOTAL (I) | 215 134.00 | 59 846.00 | | 215 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 505.00 | 95 753.00 | | 166 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 367.00 | 64 322.00 | | 171 367.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 381.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 250.00 | 164 153.00 | | 346 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 385.00 | 223 999.00 | | 561 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548.00 | | 3 768.00 | 2 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 4 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | 3 378.00 | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 983.00 | 23.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 983.00 | 23.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 456.00 | 364 066.00 | 390.00 | 364 456.00 |
VW T.V.A. | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |