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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 828.00 | 11 052.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 745 005.00 | 828.00 | 34 744 176.00 | 34 745 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 522.00 | | 1 105 522.00 | 1 105 522.00 |
BZ Autres créances | 6 415 002.00 | | 6 415 002.00 | 6 415 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 015.00 | | 950 015.00 | 950 015.00 |
CF Disponibilités | 274 914.00 | | 274 914.00 | 274 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 283.00 | | 8 806 283.00 | 8 806 283.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 241 983.00 | | 7 241 983.00 | 7 241 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 049 570.00 | 828.00 | 51 048 742.00 | 51 049 570.00 |
CU Autres participations | 34 636 125.00 | | 34 636 125.00 | 34 636 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 424 262.00 | | | 10 424 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 865.00 | | | 2 178 865.00 |
DL TOTAL (I) | 12 603 127.00 | | | 12 603 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 005 328.00 | | | 17 005 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862 184.00 | | | 15 862 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 492.00 | | | 3 482 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 366.00 | | | 877 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
EA Autres dettes | 943 998.00 | | | 943 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 445 615.00 | | | 38 445 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 048 742.00 | | | 51 048 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778 970.00 | | 4 778 970.00 | 4 778 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 970.00 | | 4 778 970.00 | 4 778 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 878.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 749.00 | | | 182 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 749.00 | | | 182 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 728.00 | | | -111 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 979.00 | | | 337 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 248.00 | | | 7 015 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 383.00 | | | 4 836 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 865.00 | | | 2 178 865.00 |