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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 145.00 | 436.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 582.00 | 145.00 | 1 860 436.00 | 1 860 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 094.00 | 145.00 | 1 941 948.00 | 1 942 094.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 675.00 | | | -18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 117.00 | | | 1 053 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 552.00 | | | 640 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 830.00 | | | 888 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 948.00 | | | 1 941 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 494.00 | | | 511 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 60 583.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 60 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 429.00 | 28 571.00 | 114 286.00 | 171 429.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 552.00 | 102 399.00 | 433 300.00 | 640 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 831.00 | 207 820.00 | 547 585.00 | 888 831.00 |