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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 613.00 | | 3 330 613.00 | 3 330 613.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 312.00 | | 3 361 312.00 | 3 361 312.00 |
CU Autres participations | 3 030 604.00 | | 3 030 604.00 | 3 030 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030 604.00 | | | 3 030 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 971.00 | | | 3 319 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 312.00 | | | 3 361 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 031.00 | | | 3 212 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 330 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030 604.00 | 3 030 604.00 | | 3 030 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 334.00 | 23 394.00 | 86 028.00 | 131 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 971.00 | 3 212 031.00 | 86 028.00 | 3 319 971.00 |