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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 2 775.00 | 7 181.00 | 9 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 972.00 | 7 775.00 | 425 196.00 | 432 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BZ Autres créances | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
CF Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 802.00 | 7 775.00 | 764 026.00 | 771 802.00 |
CU Autres participations | 412 093.00 | | 412 093.00 | 412 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 480.00 | 351 480.00 | | 351 480.00 |
DH Report à nouveau | -106 543.00 | | | -106 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 504.00 | -106 543.00 | | -159 504.00 |
DK Provisions réglementées | 11 126.00 | 5 184.00 | | 11 126.00 |
DL TOTAL (I) | 96 557.00 | 250 120.00 | | 96 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 339.00 | 180 018.00 | | 155 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 765.00 | 261 232.00 | | 461 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 23 910.00 | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 7 074.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 468.00 | 472 235.00 | | 667 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 026.00 | 722 356.00 | | 764 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 120.00 | 316 932.00 | | 537 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 765.00 | | | 461 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 5 184.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 5 184.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | -5 184.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 275.00 | 31 030.00 | | 160 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 780.00 | 137 573.00 | | 319 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 504.00 | -106 543.00 | | -159 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 304.00 | | 136 667.00 | 296 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | | 6 897.00 | 3 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 245.00 | | 129 770.00 | 288 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 6 960.00 | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 4 222.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 2 738.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VC Groupe et associés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 339.00 | 24 991.00 | 103 517.00 | 155 339.00 |
VI Groupe et associés | 461 765.00 | 461 765.00 | | 461 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 468.00 | 537 120.00 | 103 517.00 | 667 468.00 |