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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 560.00 | 2 297.00 | 2 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 936.00 | 560.00 | 45 376.00 | 45 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
110 Total général Actif | 79 209.00 | 560.00 | 78 648.00 | 79 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -39.00 | | | -39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |