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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 852.00 | 1 652.00 | 23 200.00 | 24 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 667.00 | 19 333.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 002.00 | 2 000.00 | 40 002.00 | 42 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 772.00 | 7 629.00 | 209 142.00 | 216 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 385.00 | 11 948.00 | 305 437.00 | 317 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 302.00 | 11 948.00 | 413 355.00 | 425 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DL TOTAL (I) | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 872.00 | | | 305 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 985.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 317 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 258 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 948.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 872.00 | 66 714.00 | 239 158.00 | 305 872.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 499.00 | | | 314 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 159.00 | 61 400.00 | 13 759.00 | 75 159.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 632.00 | 181 474.00 | 239 158.00 | 420 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
ST Autres comptes | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 476.00 | | | 63 476.00 |