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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 26 833.00 | 43 167.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 786.00 | 13 506.00 | 32 280.00 | 45 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 969.00 | 2 242.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 130.00 | 42 309.00 | 328 821.00 | 371 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 502.00 | 42 309.00 | 430 193.00 | 472 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | 11 965.00 | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 74 379.00 | 12 965.00 | | 74 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 830.00 | 279 775.00 | | 234 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 180.00 | 45 433.00 | | 51 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 803.00 | 99 841.00 | | 69 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 814.00 | 465 494.00 | | 355 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 193.00 | 478 459.00 | | 430 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 807.00 | 231 130.00 | | 166 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 419.00 | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | 22 632.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 22 632.00 | | 19 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 830.00 | 45 823.00 | 189 008.00 | 234 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 814.00 | 166 807.00 | 189 008.00 | 355 814.00 |