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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 671.00 | 24 042.00 | 195 629.00 | 219 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 618.00 | 12 583.00 | 27 035.00 | 39 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 150.00 | 1 348.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 487.00 | 37 774.00 | 237 712.00 | 275 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 627 290.00 | | 627 290.00 | 627 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 640.00 | | 677 640.00 | 677 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 127.00 | 37 774.00 | 915 352.00 | 953 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 45 000.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 377.00 | | | 378 377.00 |
DH Report à nouveau | -29 086.00 | -15 665.00 | | -29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 886.00 | -3 420.00 | | -150 886.00 |
DL TOTAL (I) | 236 006.00 | 25 914.00 | | 236 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 179.00 | 8 188.00 | | 467 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | 15 466.00 | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 3 288.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 257.00 | 93.00 | | 58 257.00 |
EA Autres dettes | 123 825.00 | 15 140.00 | | 123 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 347.00 | 42 174.00 | | 679 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 352.00 | 68 089.00 | | 915 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 685.00 | 39 026.00 | | 253 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 550.00 | |
GE Autres charges | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -8.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 112.00 | 15 075.00 | | 236 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 998.00 | 18 496.00 | | 386 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 886.00 | -3 420.00 | | -150 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 588.00 | | 235 925.00 | 40 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 275 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 259 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 618.00 | | 220 697.00 | 39 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 1 613.00 | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 13 615.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 32 550.00 | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 31 965.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 585.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 179.00 | 41 518.00 | 282 752.00 | 467 179.00 |
VI Groupe et associés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 030.00 | 50 350.00 | 12 680.00 | 63 030.00 |
VW T.V.A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 347.00 | 253 685.00 | 282 752.00 | 679 347.00 |