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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 145.00 | | 2 359 145.00 | 2 359 145.00 |
BZ Autres créances | 264 902.00 | | 264 902.00 | 264 902.00 |
CF Disponibilités | 2 211 616.00 | | 2 211 616.00 | 2 211 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 734.00 | | 4 835 734.00 | 4 835 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 734.00 | | 4 835 734.00 | 4 835 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 932.00 | 177 420.00 | | 272 932.00 |
DL TOTAL (I) | 550 351.00 | 277 420.00 | | 550 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 733.00 | 586 903.00 | | 3 643 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 545.00 | 221 614.00 | | 608 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 382.00 | 808 517.00 | | 4 285 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 734.00 | 1 085 937.00 | | 4 835 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 733.00 | 3 643 733.00 | | 3 643 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 145.00 | 2 359 145.00 | | 2 359 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 262 097.00 | 262 097.00 | | 262 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 118.00 | 2 624 118.00 | | 2 624 118.00 |
VW T.V.A. | 532 921.00 | 532 921.00 | | 532 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 382.00 | 4 285 382.00 | | 4 285 382.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |