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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 450.00 | 10 258.00 | 38 192.00 | 48 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 664.00 | 40 868.00 | 203 796.00 | 244 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 004.00 | 51 125.00 | 751 878.00 | 803 004.00 |
BT Marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 473.00 | 51 126.00 | 898 347.00 | 949 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | 18 836.00 | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 44 164.00 | 23 836.00 | | 44 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 873.00 | 353 034.00 | | 677 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 386.00 | 73 547.00 | | 83 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 14 931.00 | | 30 342.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 519.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 183.00 | 504 530.00 | | 854 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 347.00 | 528 366.00 | | 898 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 304.00 | 214 154.00 | | 314 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 627.00 | | 478 377.00 | 324 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 237 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | | 234 723.00 | 58 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 654.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 39 465.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 39 465.00 | | 11 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 775.00 | 87 894.00 | 420 475.00 | 627 775.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 496.00 | | | 322 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 185.00 | 314 304.00 | 420 475.00 | 854 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 785.00 | 11 430.00 | | 11 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 995.00 | 103 494.00 | | 30 995.00 |
ST Autres comptes | 42 865.00 | 31 097.00 | | 42 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 884.00 | 26 295.00 | | 49 884.00 |
YT Sous‐traitance | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41.00 | 75.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 1 479.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | 12 910.00 | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 996.00 | 32 241.00 | | 42 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 900.00 | 45 063.00 | | 51 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 240.00 | 160 961.00 | | 150 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |