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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 1 866.00 | 15 834.00 | 17 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 502.00 | 1 866.00 | 20 636.00 | 22 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
110 Total général Actif | 74 491.00 | 1 866.00 | 72 625.00 | 74 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
222 Production stockée | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
242 Autres charges externes. | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
252 Charges sociales | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |