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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 12 353.00 | 51 469.00 | 63 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 862.00 | 12 353.00 | 998 509.00 | 1 010 862.00 |
BT Marchandises | 142 734.00 | | 142 734.00 | 142 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 811.00 | | 406 811.00 | 406 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 673.00 | 12 353.00 | 1 405 320.00 | 1 417 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -567.00 | | | -567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DL TOTAL (I) | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 674.00 | | | 698 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 397.00 | | | 375 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 189.00 | | | 1 264 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 320.00 | | | 1 405 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 725.00 | | | 565 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 10 715.00 | 4 000.00 | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 10 715.00 | 4 000.00 | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 397.00 | 375 397.00 | | 375 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 674.00 | 210.00 | | 698 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 189.00 | 565 725.00 | | 1 264 189.00 |