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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 3 455.00 | 13 779.00 | 17 234.00 |
AP Constructions | 44 160.00 | 3 210.00 | 40 949.00 | 44 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108.00 | 2 775.00 | 13 333.00 | 16 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 525.00 | 12 446.00 | 82 079.00 | 94 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 059.00 | 21 887.00 | 163 172.00 | 185 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 218.00 | 376.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
CF Disponibilités | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 310.00 | 1 218.00 | 240 092.00 | 241 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 369.00 | 23 105.00 | 403 264.00 | 426 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 730.00 | | | -109 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 633.00 | -109 730.00 | | -122 633.00 |
DL TOTAL (I) | 17 637.00 | 140 270.00 | | 17 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 953.00 | 225 284.00 | | 227 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 702.00 | 14 822.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 81 925.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 9 913.00 | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 669.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 627.00 | 332 612.00 | | 385 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 264.00 | 472 883.00 | | 403 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 830.00 | 317 790.00 | | 328 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 268.00 | | 365 268.00 | 365 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 268.00 | | 365 268.00 | 365 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 989.00 | 206 464.00 | | 531 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 622.00 | 316 194.00 | | 654 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 633.00 | -109 730.00 | | -122 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299.00 | | 168 678.00 | 24 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 185 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 167 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | 11 050.00 | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | | 157 628.00 | 17 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 18 877.00 | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 2 437.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 16 440.00 | | 1 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 1 218.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 1 218.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 1 218.00 | 211.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 192.00 | 9 098.00 | 36 968.00 | 60 192.00 |
VI Groupe et associés | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VP Divers | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 924.00 | 328 830.00 | 36 968.00 | 379 924.00 |