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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 977.00 | 1 539.00 | 11 438.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 009.00 | 1 539.00 | 17 470.00 | 19 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 894.00 | | 981 894.00 | 981 894.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 406 457.00 | | 406 457.00 | 406 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 843.00 | | 1 411 843.00 | 1 411 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 852.00 | 1 539.00 | 1 429 313.00 | 1 430 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 906.00 | | | -91 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | -80 310.00 | | | -80 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 659.00 | | | 1 254 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 623.00 | | | 1 509 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 313.00 | | | 1 429 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 623.00 | | | 1 509 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 19 009.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 033.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 659.00 | 1 254 659.00 | | 1 254 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 981 894.00 | 981 894.00 | | 981 894.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 572.00 | 992 540.00 | 6 033.00 | 998 572.00 |
VW T.V.A. | 189 066.00 | 189 066.00 | | 189 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 623.00 | 1 509 623.00 | | 1 509 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
ST Autres comptes | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YT Sous‐traitance | 459 774.00 | | | 459 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 997.00 | | | 541 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |