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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 3 919.00 | 356.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 008.00 | 38 504.00 | 349 504.00 | 388 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 499.00 | 36 901.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 408.00 | 39 003.00 | 386 405.00 | 425 408.00 |
BT Marchandises | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 972.00 | | 256 972.00 | 256 972.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 159.00 | | 532 159.00 | 532 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 568.00 | 39 003.00 | 918 565.00 | 957 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
DL TOTAL (I) | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 823.00 | 320 276.00 | | 549 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 276.00 | | | 320 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 230.00 | | | 370 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 487.00 | | | 795 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 565.00 | | | 918 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 230.00 | 370 230.00 | | 370 230.00 |
UX Autres créances clients | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 276.00 | 69 930.00 | 250 346.00 | 320 276.00 |
VI Groupe et associés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VP Divers | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 487.00 | 545 140.00 | 250 346.00 | 795 487.00 |