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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | 1 432.00 | 22 368.00 | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 554.00 | 23 582.00 | 73 972.00 | 97 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 654.00 | 25 014.00 | 100 640.00 | 125 654.00 |
060 Stock marchandises | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | 847.00 | 16 490.00 | 17 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 753.00 | 847.00 | 106 906.00 | 107 753.00 |
110 Total général Actif | 233 407.00 | 25 861.00 | 207 546.00 | 233 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 183.00 | 134 712.00 | | 286 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 106.00 | 5 500.00 | | 3 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 2 600.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 7 075.00 | 3 600.00 | | 7 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 764.00 | 146 412.00 | | 301 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 914.00 | 85 276.00 | | 86 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | -40 722.00 | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 94 194.00 | 55 560.00 | | 94 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 248.00 | | 2 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 234.00 | 24 991.00 | | 44 234.00 |
252 Charges sociales | 11 354.00 | 7 120.00 | | 11 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 577.00 | 9 437.00 | | 15 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 847.00 | | | 847.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 251 205.00 | 141 922.00 | | 251 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 559.00 | 4 489.00 | | 50 559.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 118.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 941.00 | 3 371.00 | | 48 941.00 |