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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 799.00 | 44 966.00 | 68 833.00 | 113 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 6 590.00 | 13 210.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 599.00 | 51 556.00 | 1 294 043.00 | 1 345 599.00 |
BT Marchandises | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 383 747.00 | | 383 747.00 | 383 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 737.00 | | 432 737.00 | 432 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 336.00 | 51 556.00 | 1 726 780.00 | 1 778 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 410.00 | 179 626.00 | | 232 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 036.00 | 1 479 626.00 | | 1 542 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 265.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 207.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 30 613.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 771.00 | 131 027.00 | | 133 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 743.00 | 162 113.00 | | 184 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 780.00 | 1 641 739.00 | | 1 726 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 743.00 | 162 113.00 | | 184 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 565.00 | | 1 050 565.00 | 1 050 565.00 |
FG Production vendue services | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 269.00 | | 1 060 269.00 | 1 060 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | 8 714.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -35.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 49 412.00 | | 39 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 154.00 | 988 352.00 | | 1 198 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 743.00 | 808 727.00 | | 965 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 410.00 | 179 626.00 | | 232 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 968.00 | | 3 632.00 | 1 341 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 000.00 | | 1.00 | 1 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 968.00 | | 3 632.00 | 129 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 26 794.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 26 794.00 | | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 725.00 | 26 725.00 | 18 000.00 | 44 725.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 743.00 | 184 743.00 | | 184 743.00 |