| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 399.00 | | 409 399.00 | 409 399.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
CU Autres participations | 409 399.00 | | 409 399.00 | 409 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 095.00 | -6 557.00 | | 56 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 467.00 | 2 102.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 56 005.00 | -2 455.00 | | 56 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 347.00 | 405 000.00 | | 348 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 6 543.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 865.00 | 412 293.00 | | 355 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 870.00 | 409 838.00 | | 411 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | 2 102.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 2 102.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -2 102.00 | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759.00 | 6 557.00 | | 8 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 095.00 | -6 557.00 | | 56 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 399.00 | | | 409 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 399.00 | | | 409 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 347.00 | 57 050.00 | 232 222.00 | 348 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 865.00 | 64 568.00 | 232 222.00 | 355 865.00 |