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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 247.00 | 1 869.00 | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 2 985.00 | 23 656.00 | 26 641.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 797.00 | 3 232.00 | 55 565.00 | 58 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
084 Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
110 Total général Actif | 92 244.00 | 3 232.00 | 89 012.00 | 92 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |