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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 508.00 | | 6 695 508.00 | 6 695 508.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 266.00 | | 6 793 266.00 | 6 793 266.00 |
CU Autres participations | 6 695 508.00 | | 6 695 508.00 | 6 695 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 696 502.00 | 6 696 502.00 | | 6 696 502.00 |
DH Report à nouveau | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | -7 021.00 | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 375.00 | 6 689 480.00 | | 6 775 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 6 780.00 | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 891.00 | 6 968.00 | | 17 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 266.00 | 6 696 448.00 | | 6 793 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105.00 | 7 021.00 | | 10 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | -7 021.00 | | 85 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |