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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 2 745.00 | 2 416.00 | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 450.00 | | 1 077 450.00 | 1 077 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 7 976.00 | 20 551.00 | 28 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 148.00 | 10 921.00 | 1 104 226.00 | 1 115 148.00 |
BT Marchandises | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 164.00 | | 434 164.00 | 434 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 312.00 | 10 921.00 | 1 538 391.00 | 1 549 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 001.00 | 30 371.00 | | 127 001.00 |
DL TOTAL (I) | 207 373.00 | 80 371.00 | | 207 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 984.00 | 873 330.00 | | 795 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | 32 542.00 | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 591.00 | 174 359.00 | | 150 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 073.00 | 34 634.00 | | 29 073.00 |
EA Autres dettes | | 12 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 018.00 | 1 426 932.00 | | 1 331 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 391.00 | 1 507 303.00 | | 1 538 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 620.00 | 298 636.00 | | 257 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 249.00 | | 1 059.00 | 1 114 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 115 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 611.00 | | | 1 082 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | | 1 059.00 | 27 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 6 234.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 720.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 4 514.00 | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 591.00 | 150 591.00 | | 150 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 984.00 | 77 957.00 | 314 979.00 | 795 984.00 |
VI Groupe et associés | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 154.00 | 48 645.00 | 2 509.00 | 51 154.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 018.00 | 257 620.00 | 370 350.00 | 1 331 018.00 |