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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 5 752.00 | 18 025.00 | 23 778.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 128.00 | 5 752.00 | 20 375.00 | 26 128.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 039.00 | 5 752.00 | 31 287.00 | 37 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 946.00 | | | 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
FD Production vendue biens | -1 737.00 | | -1 737.00 | -1 737.00 |
FG Production vendue services | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972.00 | | 10 656.00 | 16 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 26 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 23 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | | 10 656.00 | 14 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 5 667.00 | 1 500.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 5 667.00 | 1 500.00 | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 419.00 | 6 193.00 | 12 226.00 | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 9 735.00 | 2 350.00 | 12 085.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 291.00 | 18 064.00 | 12 226.00 | 30 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |