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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 285.00 | 4 094.00 | 7 190.00 | 11 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 7 425.00 | 12 674.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 1 420.00 | 2 089.00 | 3 510.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 555.00 | 12 940.00 | 144 614.00 | 157 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 395.00 | 12 940.00 | 350 454.00 | 363 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 898.00 | | | 309 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 454.00 | | | 350 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | 2 301.00 | 158 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 157 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 1 811.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 490.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890.00 | 5 050.00 | | 7 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | 1 612.00 | | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 2 871.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 567.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 036.00 | 32 061.00 | 122 975.00 | 155 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 899.00 | 186 923.00 | 122 975.00 | 309 899.00 |