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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
AP Constructions | 1 882 440.00 | 75 078.00 | 1 807 362.00 | 1 882 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 600.00 | 75 078.00 | 2 016 522.00 | 2 091 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053 826.00 | | 1 053 826.00 | 1 053 826.00 |
BT Marchandises | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
BZ Autres créances | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
CF Disponibilités | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 476.00 | | 3 113 476.00 | 3 113 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 076.00 | 75 078.00 | 5 129 998.00 | 5 205 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 323.00 | | | -183 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 057.00 | | | -139 057.00 |
DL TOTAL (I) | -317 379.00 | | | -317 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 736.00 | | | 1 231 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 360.00 | | | 3 469 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
EA Autres dettes | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 377.00 | | | 5 447 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 998.00 | | | 5 129 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 719.00 | | | 4 282 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FG Production vendue services | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 174.00 | | 450 174.00 | 450 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 207.00 | | | 452 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 264.00 | | | 591 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 057.00 | | | -139 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 153.00 | 51 926.00 | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 153.00 | 51 926.00 | | 23 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 360.00 | 3 469 360.00 | | 3 469 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 736.00 | 67 077.00 | 291 651.00 | 1 231 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 377.00 | 4 282 719.00 | 291 651.00 | 5 447 377.00 |