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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 25 401.00 | 2 324.00 | 23 077.00 | 25 401.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 475 799.00 | 34 789.00 | 1 441 010.00 | 1 475 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 590.00 | 79 531.00 | 2 532 059.00 | 2 611 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 817.00 | 116 644.00 | 4 037 172.00 | 4 153 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BZ Autres créances | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CF Disponibilités | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 811.00 | | 500 811.00 | 500 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 628.00 | 116 644.00 | 4 537 983.00 | 4 654 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 006.00 | | | -48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 076.00 | -48 006.00 | | 76 076.00 |
DL TOTAL (I) | 128 069.00 | 51 993.00 | | 128 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276 821.00 | 1 415 564.00 | | 4 276 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 338.00 | 4 637.00 | | 126 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 991.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 409 914.00 | 1 586 193.00 | | 4 409 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 983.00 | 1 638 187.00 | | 4 537 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 595.00 | 1 043 950.00 | | 374 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 281.00 | 873 020.00 | | 715 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 958.00 | | 521 958.00 | 521 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 958.00 | | 521 958.00 | 521 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 961.00 | 1.00 | | 521 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 885.00 | 48 007.00 | | 445 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 076.00 | -48 006.00 | | 76 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 591.00 | | 7 266 477.00 | 721 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 540.00 | 3 834 250.00 | 3 469 278.00 | 684 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 540.00 | 3 834 250.00 | 3 425 155.00 | 684 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 870.00 | | 7 241 075.00 | 702 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 116 446.00 | | 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 114 122.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 220 128.00 | 220 128.00 | | 220 128.00 |
VB T. V. A. | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276 821.00 | 245 103.00 | 1 871 079.00 | 4 276 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 652 894.00 | | | 3 652 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 887.00 | | | 1 070 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 902.00 | 267 211.00 | 18 692.00 | 285 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 114.00 | 376 395.00 | 1 871 079.00 | 4 408 114.00 |