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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 2 394.00 | 6 706.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 105.00 | 827 560.00 | 17 545.00 | 845 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 961.00 | 85 464.00 | 19 497.00 | 104 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 636.00 | 915 418.00 | 135 218.00 | 1 050 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BN En cours de production de biens | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 175.00 | 915 418.00 | 442 757.00 | 1 358 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DG Autres réserves | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 117 463.00 | | 74 906.00 |
DL TOTAL (I) | 356 369.00 | 317 463.00 | | 356 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 48 540.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 932.00 | 55 217.00 | | 25 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 388.00 | 122 772.00 | | 86 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 757.00 | 440 235.00 | | 442 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 388.00 | 122 772.00 | | 86 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 736.00 | | 855 736.00 | 855 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 736.00 | | 855 736.00 | 855 736.00 |
FM Production stockée | | | 2 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | 6 256.00 | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 67.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 850.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 850.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 29 954.00 | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 538.00 | 843 531.00 | | 867 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 632.00 | 726 068.00 | | 792 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 906.00 | 117 463.00 | | 74 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 240.00 | | 25 396.00 | 1 025 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 9 100.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 771.00 | | 16 296.00 | 933 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 836.00 | 33 582.00 | | 881 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 836.00 | 31 188.00 | | 881 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |