| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 4 002.00 | 8 929.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742.00 | 4 002.00 | 15 740.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 363.00 | | 274 363.00 | 274 363.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 502.00 | 4 002.00 | 396 500.00 | 400 502.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | 49 958.00 | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 130 660.00 | 50 958.00 | | 130 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 017.00 | 152 384.00 | | 90 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 487.00 | 89 553.00 | | 174 487.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 840.00 | 241 937.00 | | 265 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 500.00 | 292 895.00 | | 396 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 840.00 | 241 937.00 | | 265 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 285.00 | 23 006.00 | 1 140 291.00 | 1 117 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 285.00 | 23 006.00 | 1 140 291.00 | 1 117 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 475.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | 11 790.00 | | 21 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 698.00 | 1 045 085.00 | | 1 141 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 997.00 | 995 127.00 | | 1 061 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 701.00 | 49 958.00 | | 79 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552.00 | | 17 509.00 | 8 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 319.00 | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | 6 517.00 | 6 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 10 992.00 | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 3 291.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 3 291.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 915.00 | 306 704.00 | 4 211.00 | 310 915.00 |
VW T.V.A. | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 840.00 | 265 840.00 | | 265 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | 2 673.00 | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 618.00 | 4 611.00 | | 24 618.00 |
ST Autres comptes | 73 566.00 | 29 826.00 | | 73 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 481.00 | 11 487.00 | | 23 481.00 |
YT Sous‐traitance | 367 575.00 | 751 054.00 | | 367 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | 2 673.00 | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 457.00 | 208 521.00 | | 223 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 787.00 | 150 367.00 | | 89 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 240.00 | 796 978.00 | | 489 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |