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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 627.00 | 5 675.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 404.00 | 7 368.00 | 117 035.00 | 124 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 706.00 | 7 995.00 | 122 710.00 | 130 706.00 |
BT Marchandises | 402 906.00 | | 402 906.00 | 402 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 683.00 | | 521 683.00 | 521 683.00 |
BZ Autres créances | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 257.00 | | 1 060 257.00 | 1 060 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 962.00 | 7 995.00 | 1 182 967.00 | 1 190 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 29 123.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 53 579.00 | 39 123.00 | | 53 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082.00 | 2 100.00 | | 8 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 652.00 | 207 817.00 | | 327 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 357.00 | 448 388.00 | | 466 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | 54 496.00 | | 78 972.00 |
EA Autres dettes | 248 325.00 | 2 076.00 | | 248 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 388.00 | 714 878.00 | | 1 129 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 967.00 | 754 000.00 | | 1 182 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 490.00 | | 1 774 490.00 | 1 774 490.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 490.00 | | 1 774 490.00 | 1 774 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 5 139.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 597.00 | 924 489.00 | | 1 878 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 140.00 | 895 367.00 | | 1 864 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 456.00 | 29 123.00 | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688.00 | | 113 018.00 | 17 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | | 113 018.00 | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 7 317.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 7 317.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 357.00 | 466 357.00 | | 466 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
UX Autres créances clients | 521 683.00 | 521 683.00 | | 521 683.00 |
VB T. V. A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 327 652.00 | 327 652.00 | | 327 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 306.00 | 1 121 306.00 | | 1 121 306.00 |