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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 057 347.00 | | 64 057 347.00 | 64 057 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 4 199 194.00 | | 4 199 194.00 | 4 199 194.00 |
CF Disponibilités | 6 795 788.00 | | 6 795 788.00 | 6 795 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 480.00 | | 345 480.00 | 345 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 823.00 | | 11 343 823.00 | 11 343 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 401 169.00 | | 75 401 169.00 | 75 401 169.00 |
CU Autres participations | 64 023 672.00 | | 64 023 672.00 | 64 023 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 869 130.00 | 43 609 130.00 | | 43 869 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 602.00 | | | 1 958 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 269.00 | 2 061 687.00 | | 3 175 269.00 |
DK Provisions réglementées | 76 205.00 | 257 336.00 | | 76 205.00 |
DL TOTAL (I) | 49 182 291.00 | 45 928 154.00 | | 49 182 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 122 954.00 | 28 958 925.00 | | 25 122 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 255 857.00 | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 341.00 | 72 918.00 | | 496 341.00 |
EA Autres dettes | 411 360.00 | | | 411 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 218 878.00 | 29 287 700.00 | | 26 218 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 401 169.00 | 75 215 853.00 | | 75 401 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 511.00 | 29 287 700.00 | | 5 144 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 309.00 | | 3 082 309.00 | 3 082 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 309.00 | | 3 082 309.00 | 3 082 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 652.00 | | | 1 402 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 962.00 | 257 336.00 | | 70 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 613.00 | 257 336.00 | | 1 473 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221 520.00 | -257 336.00 | | -1 221 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 426.00 | | | -567 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 915.00 | 2 959 724.00 | | 7 763 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 646.00 | 898 037.00 | | 4 588 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 269.00 | 2 061 687.00 | | 3 175 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 947 282.00 | | 57 071 896.00 | 68 947 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 961 831.00 | 64 023 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 961 831.00 | 64 057 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 947 282.00 | | 57 038 221.00 | 68 947 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 336.00 | 70 962.00 | 252 093.00 | 257 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 336.00 | 70 962.00 | 252 093.00 | 257 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 962.00 | 252 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 693.00 | 318 693.00 | | 318 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 360.00 | 411 360.00 | | 411 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 225.00 | 3 306 225.00 | | 3 306 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122 563.00 | 4 048 196.00 | 17 074 367.00 | 25 122 563.00 |
VI Groupe et associés | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838 385.00 | | | 3 838 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 072.00 | 652 072.00 | | 652 072.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 480.00 | 345 480.00 | | 345 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 034.00 | 4 548 034.00 | | 4 548 034.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 218 878.00 | 5 144 511.00 | 17 074 367.00 | 26 218 878.00 |