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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 993.00 | 3 871.00 | 5 122.00 | 8 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AP Constructions | 6 120.00 | 3 118.00 | 3 001.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 8 851.00 | 14 990.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 3 928.00 | 18 574.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 499.00 | 19 770.00 | 93 729.00 | 113 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 437.00 | 19 770.00 | 129 666.00 | 149 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | | | 524.00 |
DG Autres réserves | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 10 470.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 766.00 | 30 470.00 | | 56 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | 56 622.00 | | 48 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 17 325.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 2 868.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 495.00 | 4 130.00 | | 11 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 899.00 | 80 946.00 | | 72 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 666.00 | 111 417.00 | | 129 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 324.00 | 158 391.00 | | 308 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 028.00 | 147 920.00 | | 282 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 10 470.00 | | 26 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 276.00 | 8 494.00 | 34 612.00 | 48 276.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217.00 | 3 017.00 | 1 200.00 | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 900.00 | 32 712.00 | 34 612.00 | 72 900.00 |