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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 446.00 | 31 962.00 | 64 484.00 | 96 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 453.00 | 31 962.00 | 445 491.00 | 477 453.00 |
BT Marchandises | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 466 102.00 | | 466 102.00 | 466 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 004.00 | | 594 004.00 | 594 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 457.00 | 31 962.00 | 1 039 495.00 | 1 071 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 249 868.00 | | | 249 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 799.00 | | | 609 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 627.00 | | | 789 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 495.00 | | | 1 039 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 627.00 | | | 789 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 184.00 | | 5 269.00 | 472 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | | 5 269.00 | 91 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 14 132.00 | 12.00 | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 14 132.00 | 12.00 | 17 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VI Groupe et associés | 609 799.00 | 609 799.00 | | 609 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 511.00 | 33 504.00 | 11 008.00 | 44 511.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 627.00 | 789 627.00 | | 789 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
YT Sous‐traitance | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |