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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 287 516.00 | | 4 287 516.00 | 4 287 516.00 |
AP Constructions | 6 176 026.00 | 183 607.00 | 5 992 419.00 | 6 176 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 464 542.00 | 183 607.00 | 10 280 935.00 | 10 464 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CF Disponibilités | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 414.00 | | 380 414.00 | 380 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 956.00 | 183 607.00 | 10 661 349.00 | 10 844 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 404 171.00 | | | 2 404 171.00 |
DH Report à nouveau | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 937.00 | -9 182.00 | | -943 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 053.00 | -4 182.00 | | 1 466 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045 193.00 | 6 008.00 | | 9 045 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 919.00 | 4 417.00 | | 41 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 296.00 | 10 426.00 | | 9 195 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 349.00 | 6 244.00 | | 10 661 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 194.00 | 4 425.00 | | 1 304 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 607.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 869.00 | 1.00 | | 155 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 805.00 | 9 182.00 | | 1 099 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 937.00 | -9 182.00 | | -943 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 464 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 464 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 464 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 464 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 861 403.00 | | 7 861 403.00 | 7 861 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
UX Autres créances clients | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
VB T. V. A. | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 790.00 | 1 183 790.00 | | 1 183 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 809 184.00 | | | 7 809 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 597.00 | 1 304 194.00 | 7 861 403.00 | 9 165 597.00 |