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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 734 885.00 | 783 758.00 | 13 951 127.00 | 14 734 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734 885.00 | 783 758.00 | 13 951 127.00 | 14 734 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
BZ Autres créances | 821 454.00 | | 821 454.00 | 821 454.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 116.00 | | 1 035 116.00 | 1 035 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 770 001.00 | 783 758.00 | 14 986 244.00 | 15 770 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 112 968.00 | 4 112 968.00 | | 4 112 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 944.00 | | | -1 780 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 531.00 | -1 780 944.00 | | -215 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 493.00 | 2 342 024.00 | | 2 126 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597 855.00 | 12 341 466.00 | | 12 597 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 80 454.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | 47 267.00 | | 50 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 014.00 | 174 439.00 | | 173 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859 750.00 | 12 703 700.00 | | 12 859 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 986 244.00 | 15 045 724.00 | | 14 986 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 896.00 | 339 721.00 | | 261 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 277.00 | | 1 039 277.00 | 1 039 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 277.00 | | 1 039 277.00 | 1 039 277.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 528.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 643.00 | 58 010.00 | | 1 040 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 174.00 | 1 838 954.00 | | 1 256 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 531.00 | -1 780 944.00 | | -215 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 000.00 | | 34 885.00 | 14 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 734 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 734 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700 000.00 | | 34 885.00 | 14 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 229.00 | 723 528.00 | | 60 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | 723 528.00 | | 60 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 597 855.00 | | 12 597 855.00 | 12 597 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
UX Autres créances clients | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 820 822.00 | 820 822.00 | | 820 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 240.00 | 1 030 240.00 | | 1 030 240.00 |
VW T.V.A. | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 859 750.00 | 261 896.00 | 12 597 855.00 | 12 859 750.00 |