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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 309 104.00 | | 309 104.00 | 309 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 154.00 | | 725 154.00 | 725 154.00 |
CF Disponibilités | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 185.00 | | 850 185.00 | 850 185.00 |
CU Autres participations | 416 050.00 | | 416 050.00 | 416 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 080.00 | | | 730 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 748 343.00 | | | 748 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 185.00 | | | 850 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 080.00 | | | 730 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 338.00 | | | 731 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 975.00 | | | 759 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 971.00 | | | 742 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 025.00 | -2 025.00 | | -2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 362.00 | 13 633.00 | 55 220.00 | 93 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 842.00 | 22 113.00 | 55 220.00 | 101 842.00 |