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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 795.00 | 19 876.00 | 36 919.00 | 56 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 171.00 | 19 876.00 | 984 295.00 | 1 004 171.00 |
BT Marchandises | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 117.00 | | 279 117.00 | 279 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 288.00 | 19 876.00 | 1 263 412.00 | 1 283 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 900.00 | 29 561.00 | | 143 900.00 |
DL TOTAL (I) | 223 461.00 | 79 561.00 | | 223 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 917.00 | 938 792.00 | | 856 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 40 116.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 113 784.00 | | 120 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | 26 134.00 | | 54 695.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 32 070.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 951.00 | 1 150 896.00 | | 1 039 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 412.00 | 1 230 457.00 | | 1 263 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 212.00 | 293 979.00 | | 265 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 11 476.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 11 476.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 917.00 | 82 179.00 | 331 771.00 | 856 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 913.00 | 71 537.00 | 3 376.00 | 74 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 951.00 | 265 212.00 | 331 771.00 | 1 039 951.00 |