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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 125 734.00 | | 2 125 734.00 | 2 125 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
BZ Autres créances | 1 238 317.00 | | 1 238 317.00 | 1 238 317.00 |
CF Disponibilités | 931 586.00 | | 931 586.00 | 931 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 562.00 | | 5 165 562.00 | 5 165 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 562.00 | | 5 165 562.00 | 5 165 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 754.00 | | | -101 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329 127.00 | | | 4 329 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 065.00 | | | 838 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 316.00 | | | 5 167 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 562.00 | | | 5 165 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 192.00 | | | 5 167 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 125 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 660.00 | | | 2 995 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 414.00 | | | 3 097 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 754.00 | | | -101 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 065.00 | 838 065.00 | | 838 065.00 |
UX Autres créances clients | 869 926.00 | 869 926.00 | | 869 926.00 |
VB T. V. A. | 426 718.00 | 426 718.00 | | 426 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 329 127.00 | 4 329 127.00 | | 4 329 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 598.00 | 811 598.00 | | 811 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 243.00 | 2 108 243.00 | | 2 108 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 316.00 | 5 167 192.00 | 124.00 | 5 167 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 718.00 | | | 426 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 367.00 | | | 104 367.00 |