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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 216.00 | 2 996.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 465 871.00 | 23 741.00 | 442 130.00 | 465 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 910.00 | 32 475.00 | 187 435.00 | 219 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 442.00 | 69 742.00 | 290 700.00 | 360 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 434.00 | 126 174.00 | 923 260.00 | 1 049 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 293 234.00 | | 293 234.00 | 293 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 043.00 | | 401 043.00 | 401 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 478.00 | 126 174.00 | 1 324 304.00 | 1 450 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 565.00 | | | -702 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
DL TOTAL (I) | -597 621.00 | | | -597 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
EA Autres dettes | 1 379 354.00 | | | 1 379 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 925.00 | | | 1 921 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 304.00 | | | 1 324 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 925.00 | | | 1 921 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 892.00 | | 857 892.00 | 857 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 892.00 | | 857 892.00 | 857 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 174.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 985.00 | | | 899 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 550.00 | | | 1 602 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 565.00 | | | -702 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 049 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 354.00 | 1 379 354.00 | | 1 379 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 925.00 | 1 921 925.00 | | 1 921 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
ST Autres comptes | 360 735.00 | | | 360 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
YT Sous‐traitance | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 691.00 | | | 646 691.00 |