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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 613.00 | | 1 336 613.00 | 1 336 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
BZ Autres créances | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
CF Disponibilités | 885 535.00 | | 885 535.00 | 885 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 368.00 | | 2 387 368.00 | 2 387 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 368.00 | | 2 387 368.00 | 2 387 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 251.00 | 117 508.00 | | 175 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 019.00 | 57 744.00 | | 291 019.00 |
DL TOTAL (I) | 469 571.00 | 178 551.00 | | 469 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 112.00 | 965 083.00 | | 988 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 222.00 | 299 788.00 | | 592 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 464.00 | 770 808.00 | | 337 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 797.00 | 5 798 142.00 | | 1 917 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 368.00 | 5 976 694.00 | | 2 387 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 797.00 | 5 798 142.00 | | 1 917 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 197 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 988 112.00 | | | 988 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 353 895.00 | | 4 353 895.00 | 4 353 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 895.00 | | 4 353 895.00 | 4 353 895.00 |
FM Production stockée | | | 168 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 373.00 | 2 234 067.00 | | 4 542 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 354.00 | 2 176 324.00 | | 4 251 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 019.00 | 57 744.00 | | 291 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 222.00 | 592 222.00 | | 592 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565 437.00 | 2 565 437.00 | | 2 565 437.00 |
UX Autres créances clients | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VB T. V. A. | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 026.00 | 1 197 026.00 | | 1 197 026.00 |
VI Groupe et associés | 988 112.00 | 988 112.00 | | 988 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VW T.V.A. | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 797.00 | 1 917 797.00 | | 1 917 797.00 |