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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 170.00 | 735.00 | 1 435.00 | 2 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 171.00 | 735.00 | 368 436.00 | 369 171.00 |
CF Disponibilités | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 940.00 | 735.00 | 589 205.00 | 589 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 994.00 | 1 000.00 | | 307 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329.00 | -1 297.00 | | -5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 301 368.00 | -297.00 | | 301 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 570.00 | 152 170.00 | | 284 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 200.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 837.00 | 153 370.00 | | 287 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 205.00 | 153 073.00 | | 589 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 837.00 | 153 370.00 | | 287 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 994.00 | 501.00 | | 306 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 323.00 | 1 798.00 | | 312 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | -1 297.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 671.00 | | 573 494.00 | 152 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 994.00 | 367 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 994.00 | 369 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 501.00 | | 573 494.00 | 150 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 434.00 | | 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 434.00 | | 301.00 |