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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 937.00 | | 330 937.00 | 330 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 937.00 | | 1 190 937.00 | 1 190 937.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 439.00 | 84 651.00 | | 354 439.00 |
DL TOTAL (I) | 363 090.00 | 88 651.00 | | 363 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 643.00 | 616 929.00 | | 530 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 682.00 | 256 696.00 | | 256 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 847.00 | 874 524.00 | | 827 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 937.00 | 963 175.00 | | 1 190 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 847.00 | 346 569.00 | | 327 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -100.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 251.00 | 100 000.00 | | 405 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 812.00 | 15 349.00 | | 50 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 439.00 | 84 651.00 | | 354 439.00 |