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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 310.00 | 320 000.00 | 204 310.00 | 524 310.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 031.00 | 320 000.00 | 209 031.00 | 529 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 523 310.00 | 320 000.00 | 203 310.00 | 523 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 452.00 | -2 695.00 | | -332 452.00 |
DK Provisions réglementées | 7 757.00 | 3 095.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | -326 390.00 | 1 400.00 | | -326 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 950.00 | 506 195.00 | | 493 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 581.00 | 17 650.00 | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 11 688.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 421.00 | 540 533.00 | | 535 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 031.00 | 541 933.00 | | 209 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 050.00 | 540 533.00 | | 108 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | 3 095.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 3 095.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | -3 095.00 | | -4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 452.00 | 17 695.00 | | 332 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 452.00 | -2 695.00 | | -332 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 310.00 | | | 538 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 524 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 524 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 310.00 | | | 538 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 095.00 | 4 662.00 | | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 324 662.00 | | 3 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 950.00 | 66 579.00 | 253 154.00 | 493 950.00 |
VI Groupe et associés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 421.00 | 108 050.00 | 253 154.00 | 535 421.00 |